《白矮星：交易员的心理与交易体系》读后感_2400字

《白矮星：交易员的心理与交易体系》读后感2400字

我们自导自演了自己的悲剧，最后却责怪市场。

                                                    ——作茧自缚

一、乌合之众

心理群体是一个由异质成分组成的暂时现象，当他们结合在一起时，就像因为结合成一种新的存在而构成一个生命的细胞一样，与单个个体呈现的完全不同。

        如果你一个人不能看清楚行情是什么，你最好不要指望100个人聚在一起就能看得更清楚。一切问题的根源都在自身，盲目寻找群体交流只会让你感染各色各样的情绪和偏见。

羊群效应时时刻刻会发生，最有智慧和才华的少数却要被迫听从愚蠢多数的指挥。

二、攀登与狂欢（你不能赢的了整个市场）

内心充满羡慕和嫉妒的人根本不管自己有没有能力做到，也不管自己适合不适合，就疯狂地也想尝尝这样的甜头。

        仔细观察一定会发现这样或者那样的失控情绪。而正是这些情绪推动着市场的行情走势，一旦某种情绪平衡被打破，进而它会自我增强和巩固，趋势也就这么浩浩荡荡地展开了。

越是脆弱的人越是容易被情绪引诱，它们的大脑只能被动追寻自己的欲望，无法与之对抗。那些知道自己正在被情绪所控制的人已经是很明智的了，然而想要战胜当前被情绪控制着的大脑还是难上加难。唯有极少部分人，可以做到从一而终，避免让任何情绪失去平衡，并且能在平衡崩溃时迅速采取措施，把大脑的指挥权夺回来。

        一旦情绪出现了失控，而某人并没有及时制止，那么这种情绪就会越发强烈，同时大脑充分运用自身的想象力将事情的严重性扩大至好几百倍。

有时候,当我想弄清楚一个人的目的,那就进行最恶意的揣测。

——小指头

你想要避免自己在恋爱中处于完全无条件付出的地位，你最好从一开始就把好感保持在适当的发展速度里，等到它发展成如洪水泛滥一般不可收拾的时候，多半等待你的只有痛苦和失望。

念头入洪水猛兽，控制，驾驭猛兽

三、坚持自己的信念，保持适当的距离

行情分为简单的两种模式，震荡和趋势。更复杂点的无非就是类似震荡的趋势，或者大幅创新高新低的震荡。

四、独立思考的重要性

        做自己才是最好的。无论别人通过何种方式或何种手段赚到了多少钱那都是由先天的条件决定的，甚至还有大量运气成分在里面。我们不是仅仅在市场里做一锤子买卖，我们总是会有下一次再踏入市场的时候。

独立的思考判断、保持平和的心态、坚定自己的信念，这些情绪掌控及行情研判能力需要时刻贯穿整个交易环节。而在关于如何牢牢地掌控自己的情绪这方面的能力几乎无法培养，天赋的发挥浸润在交易的每一个环节里。

六、为什么要构建交易系统

人性从来没有变过，故而我们能够通过一套成熟交易系统持续地稳定盈利。一方面交易系统能帮助我们规避情绪的干扰，依靠交易系统的指令能很好地防御内心的敌人和外界的敌人，另一方面即使你不在状态，身体状况非常糟糕，头脑不清醒，你也可以稳稳地依靠自己的交易系统持续盈利。

七、交易策略

A. 趋势策略，资金大小都可以，对于操作者的耐心要求较高，回撤较大。一般用在长线交易，日内用处不大。

B. 震荡策略，资金大小都可以，对于形态把握要求较高，胜率不能太低，手法较激进。日内长线都可以，难度很大。适合性格较激进的人。

C. 中性策略，有资金瓶颈，适合小资金操作，要求操作者多空随时转换，程序化用得较多。一般用在日内，长线效率太低。

D. 对冲，期权对冲，期现对冲，跨品种对冲，跨市场对冲，有最低资金限制，只适合大资金操作，对于入场出场时机把握要求非常高，收益小，风险也小。任何周期都适合。适合性格较沉稳非常厌恶风险的人。对冲想要获取高额收益，必须要学会适当地从对冲转变成单边。

E. 套利，蝶式套利，跨月套利，跨品种套利，跨市场套利，有最低资金限制，只适合大资金操作，要求对市场联动及成本差价有研究。一般中线级别，适合喜欢寻找确定性机会的人，抗压能力要强。

F. 黑天鹅策略，以期会发生意象不到的状况，属于赌小概率事件会发生，参照墨菲定律。适合大资金，风险较大，收益也大。一般多为日线级别短线或中线。适合好奇心较重，对赌性很强的人。

G. 大数据处理，通过数据构建模型或者找出规律，属程序化交易领域。资金不能太大也不能太小，必须黑箱操作，不能让任何人知道策略或者策略太简单容易被复制。多为高频交易。适合理科较好的人，对数学要求非常高。

H. 事件驱动策略，在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。适合各种大小资金，风险大，收益也大。

八、交易系统评测

九、自我提示及训练（防御内心的干扰）

不要因为短暂的亏损而懊恼至极，也不要因为短暂的利润而欣喜，大部分时候，迅速出现的趋势很容易夭折，而来回折腾后再出现的趋势相当牢固。如果因为短期波动而造成内心期望出现，则很容易影响执行力。

不要因为你赚了一笔钱而庆祝，而是应该为你做了正确的事情而庆祝。重要的是你今天是通过自己的判断和执行交易系统的信号而赚到了钱，你就应该为自己庆祝，花点钱奖励自己，这会使自己进入良性循环。

>> 经常反思自己，我的耐心和我的欲望是否足够匹配？我是否只有5分钟的耐心，却想赢得日线级别的利润？我是否真的准备好了足够的耐心去坚守我所追求的行情？

不断反省，我今天是否又因为一点小便宜而上当了？是否又为了追求一点蝇头小利而放弃整个全局？市场里的陷阱非常多，往往喜欢贪小便宜的人死得最快。为什么骗子永远存在？就是因为要收这些人的智商税、贪婪税。

把自己放低放平。一旦你企图超越市场，你就为自己的堕落搭好了楼梯。

十、规避陷阱和独立思考（防御外界的干扰）

不要觉得跟着大资金就很安全，也不要以为自己资金量大就很厉害。市场最喜欢做的事情就是乐此不疲、兴致盎然、来来回回地摧毁那些自以为是强大的家伙。

◆ 末

>> 难以和群体和谐的融入是最大的问题，哪怕是在万人观赏的讲台上，他们也只是在和自己演说。